Aluevaltuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 28

Aluehallitus 13.05.2024 § 111 

Valmistelija vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, p. 040 571 1983

Vuoden 2024 ensimmäiseltä kvartaalilta laadittu osavuosikatsaus on liitteenä. Raportti sisältää yleisen talouden tilannekuvauksen, henkilöstökatsauksen, talousarvion toteutumisennusteen, toimialakohtaiset talouden toteumatiedot ja ennusteet, raportoinnin talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisesta sekä esityksen talousarviomuutoksista raportilla esitettyjen ennusteiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisennusteet koko organisaation tasoiseksi ennusteeksi. Ennusteessa hyvinvointialueen toimintatulojen ennustetta on nostettu talousarvion tasosta vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Kokonaisuutena toimintatuottojen ennustetaankin ylittävän talousarvion noin 21,9 miljoonalla eurolla, päätyen noin 156 miljoonan euron kokonaismäärään.

Vastaavasti talousarviopoikkeamia ennustetaan myös toimintakuluihin, joiden ennustetun 884,6 miljoonan euron kokonaismäärän arvioidaan ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella ylittyvän yhteensä 13 miljoonalla eurolla. Näin ollen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 8,85 miljoonaa euroa talousarviota parempana, 728,6 miljoonan euron suuruisena.

Valtion rahoituksen määrä, 709,6 miljoonaa euroa, on joulukuussa 2023 annetussa rahoituspäätöksessä noin 78 tuhatta euroa talousarviota pienempi, rahoitustulojen ja -menojen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Näin ollen osavuosikatsauksen ennuste osoittaa noin 40,5 miljoonan euron alijäämää, joka on noin 8,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämä. Toimialojen raportoinnin mukaan tietyissä menoryhmissä on ylityspainetta, joka on kuitenkin mahdollisimman kattavasti huomioitu palvelualue- ja toimialakohtaisesti koostetussa ennusteessa.

Investointien osalta rakennushankkeiden kokonaissumman arvioidaan alittavan 11,8 miljoonan euron kokonaisvarauksen miljoonalla eurolla. Investointisuunnitelman sisällä esitetään tehtäväksi määrärahasiirtoja hankkeiden välillä P-rakennuksen peruskorjauksen kohonnen kustannusennusteen vuoksi sekä Savonlinnan B-osan katon uusimisen selvitysten ja suunnitelmien toteuttamiseksi. Investointimäärärahojen siirrot hankkeelta toiselle eivät lisää investointien kokonaismäärää.

Talousarviomuutokset ja investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot on esitetty koostetusti liitteenä olevan osavuosikatsausraportin kappaleessa 6.

Toimivalta hallintosääntö 62 ja 64 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää
- merkitä osaltaan tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024;
-  esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi;
-  esittää aluevaltuustolle osavuosikatsauksessa esitettyjen talousarviomuutosten ja investointihankkeiden välisten
määrärahasiirtojen hyväksymistä; ja
-  esittää aluevaltuustolle, että sitovuustason muutoksena aluevaltuusto hyväksyy investointisuunnitelman sisältämien hankkeiden määrärahaseurannan nettomääräisenä avustuksia tai muita tuloja saavien hankkeiden kohdalla.

Käsittely:

 Merkitään, että vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä selostivat asiaa kokouksessa ja vastasivat aluehallituksen esittämiin kysymyksiin.

 Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 10.39-10.45.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Tiedoksi talouspalvelut, tilintarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri

Aluevaltuusto 17.06.2024 § 28  

2583/02.02.01/2024  

Asiaselostus: Aluehallitus 13.05.2024 § 111 (ks. asian aiempi käsittely).

Toimivalta Hallintosääntö 62 ja 64 §

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto
1) merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024;
2) hyväksyy osavuosikatsauksessa esitettyjen talousarviomuutosten ja investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot;
3) hyväksyy sitovuustason muutoksena investointisuunnitelman sisältämien hankkeiden määrärahaseurannan nettomääräisenä avustuksia tai muita tuloja saavien hankkeiden kohdalla.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi